- 粮、棉、油收购资金应开立（）。
- 票据行为是指能够产生票据权利与义务关系的法律行为。下列各项中，属于票据行为的有()。
- 经办人应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理货币资金业务，对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向财务负责人报告。()
- 开立个人银行结算账户需要提供的证明文件包括（）。
- 以下项目中属于现金使用范围的有（）。
- 存款人依法对有特定用途的资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户是()。
- 某投资公司业务人员到贷款企业催收到期贷款本息，将该贷款企业当日收回的销售货款50万元现金收回并乘火车回公司。此案例中的相关行为违反了《现金管理暂行条例》规定的有()。
- 企业日常零星开支所需现金限额的核定部门是（）。
- 对于边远地区和交通不便地区的开户单位，其库存现金限额可多于5天，但不得超过（）天的日常零星开支。
- 从开户银行提取现金，应当写明提取现金的用途，由本单位财会部门负责人签字审核后，予以支付现金。（）
- 会计机构负责人对本单位货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。（）
- 因采购地点不确定，办理转账结算不够方便，必须使用现金的开户单位，要向开户银行提出书面申请。由（ ）签字盖章，开户银行审查批准后，予以支付现金。
- 下列说法中正确的是（）。
- 根据规定，结算起点是由()确定，报国务院备案。
- 个体工商户凭营业执照以字号或者经营者姓名开立的银行结算账户纳入()管理。
- 下列事项中，单位开户银行不可以使用现金的有()。
- 专用存款账户适用的项目有()。
- 开户单位现金收入应于（）送存银行。
- 对没有在银行单独开立账户的附属单位也要实行现金管理，必须保留的现金，也要核定限额，其限额不包括在开户单位的库存限额之内。（）
- 本市黄浦区某企业每天的零星现金支付额为6000元，根据银行规定，该单位库存现金的最高限额应为（）。
- 一个良好的现金内部控制制度要做到（）。
- 根据《现金管理暂行条例》规定，开户单位可以在下列范围内使用现金()。
- 定期贷记是指银行按照收款人的收款凭证，定期扣划付款人款项的资金转账业务。
- 开户单位之间的经济往来，除按条例规定的范围可以使用现金外，其他款项的支付应当通过开户银行进行转账结算。（）
- 开户银行应根据实际需要核定开户单位（）的日常零星开支所需的库存现金限额。
- 开户单位可以在一定范围内使用现金，按照有关规定，对于零星支出的结算起点是（）元以下。
- 开户单位支付现金，在一般情况下，不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。()
- 机关、团体、部队、全民所有制和集体所有制企业事业单位购置国家规定的专项控制商品，必须采取转账结算方式，不得使用现金。()
- 在银行开立账户的机关、团体、部队，事业单位，也必须接受开户银行的监督。（）
- 下列各项中，不可以使用现金结算的有()。
- 当存款人银行结算账户有法定变更事项的，应于( )日内书面通知开户银行并提供有关证明。
- 下列条件中，符合申请开立临时存款账户的条件是()。
- 关于现金管理中现金使用的限额，下列表述正确的是（）。
- 开户单位必须严格遵守开户银行核定的库存现金限额。库存现金限额由开户银行根据开户单位（）天的日常零星开支所需要的现金核定。
- 下列有关银行结算账户管理应遵守的基本原则的说法中,正确的有()。
- 存款人申请开立一般存款账户有数量最多不超过5个。()
- 办理异地借款的存款人，在申请开立异地一般存款账户时，应向银行出具的证明文件有()。
- 关于现金收支的基本要求，下列表述不正确的是（）。
- 下列专用存款账户中，不得支取现金的账户为（）。
- 银行结算账户按存款人分为()。
- 关于现金核算与内部控制描述中错误的是（）。
- 银行结算账户档案的保管期限为（）
- 经营性的存款人使用银行结算账户，从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户，给予警告并处以（）的罚款。
- 根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，对于非经营性的存款人，有下列（）行为之一的，处以1000元的罚款。（）
- 根据《支付结算办法》的规定，对付款人逾期不退回单证的，开户银行应当自发出通知的第3天起，按照该笔尚未付清欠款的金额，每天处以()的罚款，并暂停付款人向外办理结算业务，直到退回单证时止。
- 单位基本存款账户的使用范围包括()。
- 票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载，二者必须一致，二者不一致的票据无效；二者不一致的结算凭证，银行不予受理。()
- 存款人尚未清偿其开户银行债务的，不得申请撤销银行结算账户。（）
- 背书不得附有条件，背书附有条件的，背书无效。（）
- 逾期视同自动销户的单位银行结算账户，其未划转款项（）。
