- 在利用成本模型和随机模型确定最佳现金持有量时，都可以不考虑管理成本的影响。（ ）
- 按照随机模型，确定现金存量的下限时，应考虑的因素有（ ）。
- 各种持有现金的动机中，属于应付未来现金流入和流出随机波动动机的是（ ）。
- 在随机模型下，当现金余额在最高控制线和最低控制线之间波动时，表明企业现金持有量处于合理区域，无需调整。（ ）
- 现金周转期与存货周转期、应收账款周转期和应付账款周转期都有关系。一般来说，下列会导致现金周转期缩短的是（ ）。
- 某公司的现金最低持有量为3000元，现金余额的回归线为9000元。如果公司现有现金20000元，根据现金持有量随机模型，此时应当投资于有价证券的金额为（ ）元。
- 在使用零余额账户付款管理模式下，企业在一系列子账户上不需要保持安全储备。（ ）
- 在随机模型中，考虑现金相关成本中与现金转换成本成正比例变动的是（ ）。
- 减少现金周转期的措施不包括（ ）。
- 现金持有量过多，它所提供的流动性边际效益便会随之上升，从而使企业的收益水平提高。（ ）
- 交易性需求是企业为了维持日常周转及正常商业活动所需持有的现金额。下列关于交易性需求的表述中，正确的是（ ）。
- 运用成本模型计算最佳现金持有最时，下列公式中，正确的是（ ）。
- 下列各项中，不属于付款管理方法的是（ ）。
- 下列关于现金回归线的表述中，不正确的有（ ）。
- 下列各项中，属于变动资金的有（ ）。
- 下列有关现金周转期表述正确的是（ ）。
- 现金的持有成本是机会成本，指企业因保留一定现金余额而丧失的再投资收益。（ ）
- 某公司持有有价证券的平均年利率为5％，公司的现金最低持有量为1500元，现金余额的回归线为8000元，如果公司现有现金20000元，根据现金持有量随机模型，此时应当投资于有价证券的金额是（ ）元。
- 在营运资金管理中，企业将“从收到尚未付款的材料开始，到以现金支付该货款之间所用的时间”称为（ ）。
- 企业为应付紧急情况而持有的现金余额主要取决于（ ）。
- 企业持有现金的动机包括交易性需求、预防性需求和投机性需求，企业为满足交易性需求而持有现金，所需考虑的主要因素是（ ）。
- 营运资金的特点包括（ ）。
- 企业在进行现金管理时，可利用的现金浮游量是指（ ）。
- 运用成本模型计算最佳现金持有量时，下列公式中，正确的是（ ）。
- 下列关于营运资金管理原则的说法中，正确的有（ ）。
- 企业为满足交易动机而持有现金，所需考虑的主要因素是（ ）。
- 下列关于现金回归线的表述中，正确的是（ ）。
- 企业保持高水平的现金和有价证券、高水平的应收账款和高水平的存货，则该企业采取的投资策略是（ ）。
- 企业在确定为应付紧急情况而持有现金的数额时，需考虑的因素有（ ）。
- 某企业的长期融资只能满足部分永久性流动资产的需要，而余下的永久性流动资产用短期融资来满足，其采取的融资策略是（ ）。
- 下列项目中属于持有现金的机会成本的是（ ）。
- 某企业以长期融资方式满足固定资产、永久性流动资产和部分波动性流动资产的需要，短期融资仅满足剩余的波动性流动资产的需要，该企业所采用的流动资产融资策略是（ ）。
- 持有过量现金可能导致的不利后果是（ ）。
- 某公司持有有价证券的年利率为6％，公司的最低现金持有量为4000元，现金回归线为10000元。如果公司现有现金22000元，根据现金持有量的随机模型，此时应投资于有价证券的金额是（ ）元。
- 下列适合采用紧缩的流动资产投资策略的企业是（ ）。
- 运用成本分析模式确定最佳现金持有量时，持有现金的相关成本包括（ ）。
- 下列各项中，不属于现金支出管理措施的是（ ）。
- 根据期限匹配融资策略，固定资产比重较大的上市公司主要应通过长期负债、自发性流动负债和权益资本来筹集资金。（ ）
- 现金是变现能力最强的资产，收益性也是比较强的。（ ）
- 利用存货模式确定最佳现金持有量，必须考虑机会成本、转换成本和短缺成本。（ ）
- 营运资金管理的首要任务是（ ）。
- 根据期限匹配融资策略，固定资产比重较大的上市公司主要应通过长期负债和发行股票筹集资金。（ ）
- 企业拟投资一个项目，预计第一年和第二年相关的流动资产分别为4 000万元和6 000万元，两年相关的流动负债分别为2 000万元和3 000万元，则第二年新增的营运资金应为（ ）万元。
- 下列各项中，属于自然性流动负债的有（ ）。
- 流动资产投资又称经营性投资，与固定资产投资相比，下列说法正确的是（ ）。
- 某企业拥有流动资产100万元（其中永久性流动资产为30万元），长期融资400万元，短期来源50万元，则以下说法正确的有（ ）。
- 某企业采用紧缩的流动资产投资策略。相对于宽松的流动资产投资策略，紧缩的流动资产投资策略的特点不包括（ ）。
- 下列各项中，属于企业资金营运活动的有（ ）。
- 流动资产是指在1年以內或超过1年的一个营业周期內变现或运用的资产，流动资产的特点包括（ ）。
- 某企业以长期融资方式满足固定资产、永久性流动资产和部分波动性流动资产的需要，短期融资仅满足剩余的波动性流动资产的需要，该企业所采用的流动资产融资战略是（ ）。
