- 下列各项中，属于现行集团企业的资金集中管理模式的有（ ）。
- 采用成本模型确定目标现金余额时，考虑的现金持有成本包括（ ）。
- 结算中心通常办理内部各成员现金收付和往来结算业务，所以不是一个职能机构。（ ）
- 在随机模型中，当现金余额超过上限时，将部分现金转换为有价证券；当现金余额低于下限时，则卖出部分证券。（ ）
- 下列项目中属于持有现金的管理成本的有（ ）。
- 集团企业资金集中管理模式主要包括（ ）。
- 经营规模比较小的企业适合的资金集中管理模式有（ ）。
- 为应付客户违约导致的突发性偿付资金的需求，确定现金数额时，应考虑的因素有（ ）。
- 企业为了维持日常周转及正常商业活动所需要持有的现金额属于（ ）。
- 在其他条件相同的情况下，下列各项中，可以加速现金周转的是（ ）。
- 确定预防性需求的现金数额时，需要考虑的因素有（ ）。
- 现金周转期，是指介于公司支付现金与收到现金之间的时间段，也就是存货周转期与应付账款周转期之和减去应收账款周转期。（ ）
- 下列各项中，属于企业持有现金动机的有（ ）。
- 某公司持有有价证券的平均年利率为8％，公司的现金最低持有量为1 500元，现金余额的回归线为8 000元。如果公司现有现金20 000元，根据现金持有量随机模型，此时应当投资于有价证券的金额是（ ）元。
- 为应付意料不到的现金需要，企业需掌握的现金余额取决于（ ）。
- 以下关于集团企业现金统收统支模式说法错误的是（ ）。
- 下列各资金集中管理模式中，适用于规模较小的企业的有（ ）。
- 运用随机模式、存货模式和成本分析模式计算最佳现金持有量，均会涉及到现金的（ ）。
- 收款浮动期主要是由纸基支付工具导致的，主要包括三种类型：邮寄浮动期、处理浮动期和到账浮动期。（ ）
- 下列模式有利于企业集团实现全面收支平衡，提高资金的周转效率，减少资金沉淀，监控现金收支，降低资金成本的是（ ）。
- 某公司根据存货模型确定的最佳现金持有量为100 000元，有价证券的年利率为10％。在最佳现金持有量下，该公司与现金持有量相关的现金使用总成本为（ ）元。
- 资金集中管理在各个集团的具体运用可能会有所差异，但一般包括（ ）。
- 甲公司现金部经理决定采用随机模型进行现金余额管理，确定L值应为10000元，估计公司现金流量标准差δ为2000元，持有现金的年机会成本为12.6％，转换成本b为210元，一年按360天计算。则该公司最优回归线R应为（ ）元。
- 现金的持有成本，是指企业因保留一定现金余额而增加的管理费。（ ）
- 持有现金的预防性需求是指企业需要持有一定量的现金，以应付突发事件。确定预防性需求的现金数额时，需要考虑的因素不包括（ ）。
- 甲企业主要生产销售服装，采购布料时，供应商提供信用期间为30天，而出售服装时，提供给购买商信用期间为45天，由于信用期间不同，所以甲企业需要保持一定的现金持有量用于采购布料，所以这里是为（ ）。
- 企业持有一定数量的现金主要是基于交易动机、预防动机和投资动机。（ ）
- 某公司采用随机模型进行现金管理。已知现金余额的最高控制线为21000元，回归线为8000元，当现金余额为1600元时，应出售有价证券的金额为（ ）元。
- A企业是日常消费品零售、批发一体企业，春节临近，为了预防货物中断，近期持有大量的现金。该企业持有大量现金属于（ ）。
- 加快现金回收的方法包括（ ）。
- 在成本模型下，当拥有多余现金时，将现金转换为有价证券；当现金不足时，将有价证券转换成现金。（ ）
- 下列关于现金的说法不正确的是（ ）。
- 下列各项中，决定预防性现金需求数额的因素有（ ）。
- 确定最佳现金持有量的模式主要有成本分析模式和存货模式，两种模式中均考虑的成本费用是（ ）。
- 应付账款周转期是指从收到尚未付款的材料开始到现金支出之间所用的时间。（ ）
- 甲企业上年度资金平均占用额为5 500万元，经分析，其中不合理部分500万元，预计本年度销售下降5％，资金周转速度会下降2％，则预测年度资金需要量为（ ）万元。
- 在正常业务活动现金需要量的基础上，追加一定数量的现金余额以应付未来现金流入和流出的随机波动，这是出于投机性需求。（ ）
- 在营运资金管理中，企业将从收到尚未付款的材料开始，到以现金支付该货款之间所用的时间称为（ ）。
- 企业为满足交易性需求而持有的现金可用于（ ）。
- 企业之所以持有一定数量的现金，主要是出于交易性需求、预防性需求和投机性需求。（ ）
- 按随机模型要求，当现金存量低于回归线时，应及时补足现金，以保证最佳现金余额。（ ）
- 企业持有现金的成本中与现金持有额有明显比例关系的有（ ）。
- 收款浮动期是指在电子支付方式下从支付开始到企业收到资金的时间间隔。（ ）
- 按照随机模型，确定现金最低控制线时，应考虑的因素包括（ ）。
- 进行正常的短期投资活动所需要的现金属于交易性需求所需现金。（ ）
- 现金周转期，就是指介于公司支付现金与收到现金之间的时间段，下列会使现金周转期缩短的方式有（ ）。
- 企业持有现金主要出于三种需求，这三种需求是交易性需求、预防性需求和收益性需求。（ ）
- 预防性现金需求是指企业为应付意外事件而持有的现金。其金额取决于（ ）。
- 下列各项关于现金周转期的表述中，正确的有（ ）。
- 收款浮动期是指从支付开始到企业收到资金的时间间隔，下列不属于收款浮动期类型的是（ ）。
