- 基金估值的第一责任主体是( )。
- 目前，我国证券投资基金管理费计提后，按( )向管理人支付。
- ( )是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。
- 估值方法的( )是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法，遵守同样的估值规则。
- 关于基金托管费计提标准，以下说法错误的是( )。
- 可以暂停估值的情形不包括( )。
- 关于基金估值，下列说法正确的是( )。
- 基金的会计核算对象不包括( )。
- 假定某基金的总资产为35亿元，总负债为5亿元，发行在外的基金份额总数为30亿份，那么其基金份额净值为( )元。
- ( )是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。
- 关于基金托管人的基金估值责任的表述，不正确的是( )。
- 假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为( )元。
- 下列与基金份额净值的计算无关的是( )。
- 关于基金资产估值，表述不正确的有( )。
- 基金资产估值是指通过对基金所拥有的( )按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。
- 目前，我国股票型封闭式基金托管费一般按基金资产净值的( )的年费率计提。
- 以下关于基金资产估值，表述正确的是( )。
- 封闭式基金份额净值由( )进行公告。
- 下列关于基金资产估值，表述错误的是( )。
- 目前，在我国的证券投资基金估值中，通常按照( )对上市流通的有价证券进行估值。
- 以下关于交易所发行未上市品种的估值方法，表述错误的有( )。
- 基金收入主要来源不包括( )。
- 以下关于基金资产估值的表述，正确的是( )。
- 目前，我国证券投资基金托管费一般按( )的基金资产净值的一定比例计提。
- 目前我国货币基金管理费率通常不高于（ ）。
- 关于基金管理人的基金资产估值工作，表述错误的是( )。
- 以下关于基金会计核算的特点，表述不正确的是( )。
- 通过对和的比较分析，可以了解投资者对该基金的认可程度。（ ）
- 证券投资基金持有证券的上市公司的如下行为中，不需要证券投资基金进行会计核算的有( )。
- QDII基金份额净值应当至少计算并披露一次，如基金投资衍生品，应披露。( )
- 境内机构投资者可以委托符合一定条件的投资顾问进行境外证券投资，这些条件不包括( )。
- 基金托管人对基金管理人的估值结果即基金资产净值的复核，不包括对( )的核对。
- 基金会计核算中，承担复核责任的是( )。
- ( )是全球第一个股票电子交易市场。
- 基金的存款利息收入计提方式为( )。
- 泛欧证券交易所的成员不包括（ ）。
- 依照《证券投资基金会计核算办法》规定，发生的基金运作费用如果影响( )小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法计入基金损益。
- 关于银行间债券市场债券买断式回购业务，下列说法正确的是( )。
- 下列关于交易流通起始日、结算日和交易流通终止日的表述不正确的是( )。
- 下列关于债券结算业务类型的表述，不正确的是( )。
- 某只债券在银行间债券市场交易流通终止的日期称为( )。
- 买断式回购的期限由交易双方确定，但最长不得超过( )天。
- 在全国银行间债券市场进行买断式回购时，任何一家市场参与者单只券种的待返售债券余额应小于该只债券流通量的( )。
- 下列关于银行间债券市场的债券结算的表述，不正确的是( )。
- 买断式回购以净价交易，全价结算，可选择的结算方式不包括( )。
- 银行间债券市场的发行主体不包括（ ）。
- 下列关于银行间债券市场的交易方式，表述不正确的是( )。
- 下列关于PROP和D－COM系统的表述，不正确的是( )。
- 在到期交割日正回购方按合同约定将资金划至逆回购方指定账户后，双方解除债券质押关系，这种债券交易结算方式是( )。
- 证券公司在存管银行开立的客户交易结算资金账户不能用于( )。
